• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3340
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -3 018 492 -741 107
1.1.1 проценты полученные -990 323 1 456 237
1.1.2 проценты уплаченные -1 460 951 -1 165 990
1.1.3 комиссии полученные 151 355 77 337
1.1.4 комиссии уплаченные -2 973 -20 012
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -33 536 -4 936
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -48 096
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 15 644 4 316
1.1.8 прочие операционные доходы 718 538 27 818
1.1.9 операционные расходы -1 322 170 -526 440
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -45 980 -589 437
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 529 351 -1 231 759
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 645
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 200 678 -6 393 828
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -374 224 4 581 099
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -969 881 480 106
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -6 896 279 -1 163 089
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 001 969 570 015
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 260 503 760 484
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -11 086 -99 143
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 317 671 30 952
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 4 510 859 -1 972 866
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 791 566 -2 063 987
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 015 875 3 266 952
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -5 248 373
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 2 706
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -29 599 -4 791
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 362
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -5 050 957 1 199 536
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -15 374 -1 047
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -555 472 -774 377
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 231 478 1 879 599
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 676 006 1 105 222
Страница была полезной?