• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3292
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 55 944 195 37 628 487
1.1.1 проценты полученные 83 072 933 90 900 311
1.1.2 проценты уплаченные -21 016 247 -24 113 174
1.1.3 комиссии полученные 31 071 500 31 501 999
1.1.4 комиссии уплаченные -9 128 686 -10 706 851
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 77 933 5 525 086
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -62 700
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 347 288 -4 934 012
1.1.8 прочие операционные доходы 3 824 327 4 676 264
1.1.9 операционные расходы -36 961 004 -39 572 252
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -4 281 149 -15 648 884
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 52 762 178 -21 532 865
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 096 110 -1 240 545
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -15 313 361 -4 562 770
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -25 037 232 -177 911 602
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 745 579 1 023 360
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -280 069 -8 659 186
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -17 374 166 41 314 086
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 106 590 344 146 456 213
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 432 810 1 029 036
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 250 012 -37 939
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5 709 991 -18 943 518
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 108 706 373 16 095 622
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -35 158 589 -92 013 710
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 40 905 798 199 691 422
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -546 640 157 -249 956 820
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 535 164 485 142 862 342
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -7 188 345 -1 710 645
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 703 641 385 851
2.7 Дивиденды полученные 152 250 108 750
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -12 060 917 -632 810
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -39 800 000 -6 842 109
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -39 800 000 -6 842 109
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 988 793 -2 368 039
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 63 834 249 6 252 664
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 67 260 154 61 007 490
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 131 094 403 67 260 154
Страница была полезной?