• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3292
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 12 201 603 -3 291 303
1.1.1 проценты полученные 41 677 610 42 494 940
1.1.2 проценты уплаченные -11 571 317 -11 402 124
1.1.3 комиссии полученные 14 010 752 14 570 495
1.1.4 комиссии уплаченные -4 351 045 -5 412 921
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -7 392 481 -12 037 366
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -3 790
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -809 972 -4 300 092
1.1.8 прочие операционные доходы 1 239 196 1 253 980
1.1.9 операционные расходы -16 797 185 -18 695 880
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -3 800 165 -9 762 335
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -20 982 283 33 975 533
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 279 249 -847 320
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -15 252 849 5 984 696
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 25 440 722 -58 536 101
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 923 484 8 870 729
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -215 656 -8 311 428
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -46 012 990 33 449 770
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 544 057 68 582 996
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4 840 916 1 812 878
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 7 029 282 -17 030 686
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -8 780 680 30 684 230
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -20 675 898 -91 680 245
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 659 611 163 126 054
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -166 276 142 -67 378 867
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 232 004 152
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 634 471 -798 601
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 663 357 170 839
2.7 Дивиденды полученные 108 750
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 41 740 609 3 547 930
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -6 842 109
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -6 842 109
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -143 600 -15 329 548
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 32 816 329 12 060 503
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 67 260 154 62 596 538
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 100 076 483 74 657 041
Страница была полезной?