• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3292
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 37 628 487 39 992 978
1.1.1 проценты полученные 90 900 311 80 093 997
1.1.2 проценты уплаченные -24 113 174 -19 468 678
1.1.3 комиссии полученные 31 501 999 31 929 300
1.1.4 комиссии уплаченные -10 706 851 -10 478 088
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 5 525 086 -2 757 483
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -4 934 012 5 086 292
1.1.8 прочие операционные доходы 4 676 264 2 210 757
1.1.9 операционные расходы -39 572 252 -39 605 704
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -15 648 884 -7 017 415
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -21 532 865 62 671 203
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 240 545 -2 507 733
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -4 562 770 22 486 327
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -177 911 602 -152 253 783
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 023 360 1 596 067
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -8 659 186 7 876 499
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 41 314 086 4 711 755
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 146 456 213 174 475 247
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 029 036 10 160 848
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -37 939 -5 999 895
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -18 943 518 2 125 871
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 16 095 622 102 664 181
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -92 013 710 -185 827 810
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 199 691 422 84 448 669
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -249 956 820 -49 955 489
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 142 862 342 37 706 471
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 710 645 -1 536 190
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 385 851 300 304
2.7 Дивиденды полученные 108 750 76 125
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -632 810 -114 787 920
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -6 842 109 -4 168 002
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -6 842 109 -4 168 002
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -2 368 039 24 950 417
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 252 664 8 658 676
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 61 007 490 52 348 814
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 67 260 154 61 007 490
Страница была полезной?