• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3292
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 929 113 33 965 829
1.1.1 проценты полученные 68 403 360 55 752 153
1.1.2 проценты уплаченные -18 033 996 -14 734 140
1.1.3 комиссии полученные 22 806 262 23 245 288
1.1.4 комиссии уплаченные -8 047 053 -7 513 451
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -11 936 190 -8 723 098
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -4 837 836 12 853 836
1.1.8 прочие операционные доходы 2 540 969 1 727 541
1.1.9 операционные расходы -29 449 460 -23 135 275
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -13 516 943 -5 507 025
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 10 198 401 -18 168 417
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 945 815 -2 016 434
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 11 155 038 -39 646 993
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -57 193 435 -88 515 691
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 5 517 473 1 976 377
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -8 447 145 130 939
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 42 353 199 -5 327 647
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 37 023 811 119 755 200
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 727 390 9 448 406
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -37 932 -5 999 726
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -18 954 183 -7 972 848
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 18 127 514 15 797 412
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -92 278 339 -42 635 894
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 199 691 422 5 159 751
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -148 971 528 -49 631 229
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 61 457 142 37 706 471
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 116 254 -1 190 835
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 223 662 238 389
2.7 Дивиденды полученные 108 750 76 125
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 19 114 855 -50 277 222
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -6 842 109 -4 168 002
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -6 842 109 -4 168 002
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -16 802 369 14 708 260
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 13 597 891 -23 939 552
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 62 596 538 52 348 814
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 76 194 429 28 409 260
Страница была полезной?