• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3292
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -3 291 303 18 430 013
1.1.1 проценты полученные 42 494 940 35 799 530
1.1.2 проценты уплаченные -11 402 124 -10 036 045
1.1.3 комиссии полученные 14 570 495 15 384 336
1.1.4 комиссии уплаченные -5 412 921 -4 681 320
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -12 037 366 -6 925 240
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -4 300 092 7 892 246
1.1.8 прочие операционные доходы 1 253 980 965 190
1.1.9 операционные расходы -18 695 880 -15 167 306
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -9 762 335 -4 801 378
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 33 975 533 -1 145 615
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -847 320 -918 931
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 984 696 -17 629 894
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -58 536 101 -43 049 551
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 870 729 3 962 324
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -8 311 428 14 409 401
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 33 449 770 12 160 740
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 68 582 996 42 578 217
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 812 878 3 601 288
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 -5 999 821
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -17 030 686 -10 259 388
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 30 684 230 17 284 398
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -91 680 245 1 708 540
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 163 126 054 2 876 038
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -67 378 867 -47 389 258
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 706 471
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -798 601 -536 843
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 170 839 148 748
2.7 Дивиденды полученные 108 750 76 125
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 3 547 930 -42 410 179
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -6 842 109 -4 168 002
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -6 842 109 -4 168 002
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -15 329 548 7 843 793
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 12 060 503 -21 449 990
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 62 596 538 52 348 814
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 74 657 041 30 898 824
Страница была полезной?