• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3292
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 22 931 794 36 157 199
1.1.1 проценты полученные 25 765 483 68 626 008
1.1.2 проценты уплаченные -5 421 933 -20 743 312
1.1.3 комиссии полученные 7 148 135 27 230 719
1.1.4 комиссии уплаченные -2 530 164 -8 546 993
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -6 149 722 6 556 075
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -8 638 773 1 911 843
1.1.8 прочие операционные доходы 554 255 2 307 726
1.1.9 операционные расходы 10 192 009 -33 872 426
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 2 012 504 -7 312 441
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -37 021 002 3 467 693
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -823 650 -514 418
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 12 210 396 12 800 746
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -46 737 114 -98 915 665
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 090 932 -1 944 033
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -8 175 171 852 275
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 10 531 692 1 991 196
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 18 318 513 95 830 333
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -7 406 255 -19 060 514
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -11 -41 500
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -16 030 334 12 469 273
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -14 089 208 39 624 892
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -56 060 482 -8 953 721
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 107 041 943
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -1 729 124 -5 008 621
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 344 735
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -479 333 -1 692 788
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 121 076 356 058
2.7 Дивиденды полученные 227 025
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 48 894 080 -14 727 312
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -6 842 109 -28 885 153
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -6 842 109 -28 885 153
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -14 418 940 5 440 500
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 13 543 823 1 452 927
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 62 596 538 50 011 159
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 76 140 361 51 464 086
Страница была полезной?