• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3269
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К.Жукова, 25
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 238 908 63 998
1.1.1 проценты полученные 931 387 1 008 125
1.1.2 проценты уплаченные -346 862 -384 830
1.1.3 комиссии полученные 143 431 145 567
1.1.4 комиссии уплаченные -72 898 -74 799
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -5 875 207
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4 542 3 554
1.1.8 прочие операционные доходы 152 869 30 613
1.1.9 операционные расходы -605 329 -600 226
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 37 643 -64 213
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 679 202 418 900
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 891 -981
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -523 081 321 641
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 128 234 19 843
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -13 805 30 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 919 248
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 180 994 16 818
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -9 497 31 579
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 918 110 482 898
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 703 975 -778 564
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 540 510 370 349
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -10 305 -6 320
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 204 6 508
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 165 566 -408 027
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -11 508
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -11 508
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -14 170 20 285
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 726 866 95 156
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.4 1 192 683 1 097 527
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 1 919 549 1 192 683
Страница была полезной?