• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3269
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К.Жукова, 25
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 68 927 58 341
1.1.1 проценты полученные 425 558 516 658
1.1.2 проценты уплаченные -152 604 -192 567
1.1.3 комиссии полученные 67 420 66 267
1.1.4 комиссии уплаченные -30 890 -34 582
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -8 646 184
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 860 1 201
1.1.8 прочие операционные доходы 30 043 11 626
1.1.9 операционные расходы -247 653 -301 964
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -16 161 -8 482
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -387 300 303 613
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 264 -3 478
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -936 621 -268 330
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 22 806 10 429
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -6 268 30 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 531 300 532 755
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -781 2 237
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -318 373 361 954
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -642 881
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 52 399 135 030
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 688 -14 084
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 385 2 184
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 57 096 -519 751
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -11 508
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -11 508
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -11 987 7 693
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -284 772 -150 104
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 192 683 1 097 527
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 907 911 947 423
Страница была полезной?