• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3269
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К.Жукова, 25
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -16 238 29 188
1.1.1 проценты полученные 175 111 245 862
1.1.2 проценты уплаченные -73 753 -107 896
1.1.3 комиссии полученные 31 636 30 381
1.1.4 комиссии уплаченные -10 809 -16 010
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -5 012 99
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 745 565
1.1.8 прочие операционные доходы 17 090 6 267
1.1.9 операционные расходы -138 895 -124 887
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -12 351 -5 193
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -352 922 380 727
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 167 -1 646
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 012
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -583 672 -362 595
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 18 937 17 024
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -2 506 9 005
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 300 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 204 037 411 527
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5 103 7 412
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -369 160 409 915
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 14 914 -658 438
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 205 594
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 307 -2 124
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -195 2 000
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 19 026 -452 968
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -9 176 796
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -359 310 -42 257
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.4 1 192 683 1 097 527
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 833 373 1 055 270
Страница была полезной?