• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
256
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 192 739 84 444
1.1.1 проценты полученные 429 414 553 745
1.1.2 проценты уплаченные -14 027 -21 436
1.1.3 комиссии полученные 86 284 104 218
1.1.4 комиссии уплаченные -66 143 -79 581
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 4 148 1 433
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 109 162 -113 701
1.1.8 прочие операционные доходы 14 535 42 947
1.1.9 операционные расходы -340 245 -344 126
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -30 389 -59 055
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 414 813 -365 122
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -18 258 24 049
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 586 505 898 914
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 132 232 243 730
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 37 214 -72 715
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -68 764 -1 459 080
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 10 348 -20
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 607 552 -280 678
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 074 -26 094
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 16 568 38 411
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 15 494 12 317
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -3 688
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -3 688
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 43 895 -56 177
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 666 941 -328 227
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.1, 6 851 316 1 179 543
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1, 6 1 518 257 851 316
Страница была полезной?