• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
256
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 136 303 -10 559
1.1.1 проценты полученные 335 948 423 222
1.1.2 проценты уплаченные -11 393 -16 649
1.1.3 комиссии полученные 63 206 72 136
1.1.4 комиссии уплаченные -50 677 -56 264
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 5 377 319
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 47 139 -131 512
1.1.8 прочие операционные доходы 12 042 6 804
1.1.9 операционные расходы -243 937 -259 271
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -21 401 -49 345
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 130 694 -436 009
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -31 604 22 202
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 621 544 1 498 444
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 600 447 -29
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 32 327 10 772
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 165 -1 975 780
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -232
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 111 041 8 615
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 266 997 -446 568
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -102 748 -17 497
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 151 22 956
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -92 597 5 459
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -3 688
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -3 688
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 126 233 -53 133
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 300 633 -497 930
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.1, 6 851 284 1 179 543
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1, 6 1 151 915 681 613
Страница была полезной?