• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
256
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 143 299 -67 175
1.1.1 проценты полученные 250 390 283 471
1.1.2 проценты уплаченные -6 952 -2 431
1.1.3 комиссии полученные 42 816 47 935
1.1.4 комиссии уплаченные -34 494 -37 114
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 6 768 -7 127
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 68 181 -137 263
1.1.8 прочие операционные доходы 5 860 806
1.1.9 операционные расходы -172 876 -180 118
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -16 394 -35 333
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 48 454 -174 216
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -68 066 -13 307
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 769 088 -689 412
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 643 467 2 068 831
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 24 651 -62 315
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 640 262
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -143 296 -2 128 890
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -265
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 109 544 10 880
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 191 753 -241 391
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -102 616 -2 817
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 151 14 281
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -92 465 11 464
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 24 222 -46 268
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 123 509 -276 194
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.1, 6 851 284 1 179 543
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1, 6 974 793 903 349
Страница была полезной?