• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
256
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 30 112 -126 857
1.1.1 проценты полученные 126 322 -147 636
1.1.2 проценты уплаченные -3 032 -5 458
1.1.3 комиссии полученные 25 915 23 401
1.1.4 комиссии уплаченные -20 378 -17 805
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 4 461 511
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 467 -147 389
1.1.8 прочие операционные доходы 5 315 -7 556
1.1.9 операционные расходы -101 459 -97 053
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -7 499 -23 143
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 102 933 -74 002
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -40 207 -15 849
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 547 659 -246 952
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 692 204 2 177 683
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 37 806 19 969
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 222 095
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 124 820 -2 185 111
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -205
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 125 058 14 368
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 133 045 -200 859
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -107 543 -793
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 243 15 861
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -97 300 15 068
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 105 296 -30 408
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 141 041 -216 199
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 851 284 1 179 543
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 992 325 963 344
Страница была полезной?