• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2546
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 184 555 5 289 203
1.1.1 проценты полученные 18 967 379 20 008 769
1.1.2 проценты уплаченные -8 448 004 -9 978 919
1.1.3 комиссии полученные 1 309 823 1 172 279
1.1.4 комиссии уплаченные -584 989 -546 658
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 1 701
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -779
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 618 190 -1 532 658
1.1.8 прочие операционные доходы 641 165 465 595
1.1.9 операционные расходы -3 729 007 -3 229 423
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 590 924 -1 069 782
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -21 360 711 -53 543 153
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -55 983 -938 450
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 755
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 17 287 508 -52 509 726
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -743 882 49 846
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 723 662 346 353
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 549 113 7 535 227
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -40 592 947 -7 746 246
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -341 784 -303 598
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -188 153 23 441
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -14 176 156 -48 253 950
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -80 436 797 -97 016 009
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 120 144 223 154 027 220
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -47 379 098
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 30 439 364
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -762 937 -612 292
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 41 5 601
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 22 004 796 56 404 520
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -2 730 885
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде -171 057
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -2 901 942
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -584 183 -45 164
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4 342 515 8 105 406
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 41 929 583 25 115 408
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10 46 272 098 33 220 814
Страница была полезной?