• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2546
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 905 665 2 779 000
1.1.1 проценты полученные 11 107 287 12 741 705
1.1.2 проценты уплаченные -5 019 232 -7 197 986
1.1.3 комиссии полученные 841 754 838 038
1.1.4 комиссии уплаченные -381 489 -422 157
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 925
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -2
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 484 898 -747 270
1.1.8 прочие операционные доходы 346 327 310 207
1.1.9 операционные расходы -2 207 499 -2 085 512
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 267 304 -658 025
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 39 173 462 -16 257 922
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -26 694 -887 407
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 755
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 38 214 964 -33 332 414
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 102 833 -511 418
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 131 897 155 500
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 34 332 544 -1 130 059
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -31 729 712 19 998 810
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 327 779 -292 687
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 23 762 -258 247
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 43 079 127 -13 478 922
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -80 138 748 -97 016 073
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 85 010 873 114 020 820
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -44 599 299
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 9 949 047
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -389 579 -420 891
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 679
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -30 167 706 16 585 535
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде -104 898
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -104 898
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -240 854 -575 692
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10 12 565 669 2 530 921
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 41 929 583 25 115 408
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10 54 495 252 27 646 329
Страница была полезной?