• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2546
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 700 237 -364 289
1.1.1 проценты полученные 4 405 547 5 248 158
1.1.2 проценты уплаченные -2 453 402 -3 582 375
1.1.3 комиссии полученные 426 736 380 872
1.1.4 комиссии уплаченные -212 527 -219 066
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 208 189 -1 186 146
1.1.8 прочие операционные доходы 156 512 169 900
1.1.9 операционные расходы -1 095 639 -1 062 450
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -735 179 -113 182
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 28 313 382 14 306 668
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -68 347 -449 709
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 861 804 -8 962 612
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 308 362 526 459
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 389 155 500
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 933 148 -1 834 737
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 24 979 447 24 708 280
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 303 751 127 388
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 394 36 099
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 29 013 619 13 942 379
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -45 005 397 -57 009 622
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 40 005 472 57 011 300
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -21 380 113
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -179 531 -187 584
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 475
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -26 559 569 -184 431
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 14 557 684 819
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 468 607 14 442 767
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 41 929 583 25 115 408
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10 44 398 190 39 558 175
Страница была полезной?