• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2307
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127030, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 906 670 557 854
1.1.1 проценты полученные 3 721 284 4 501 694
1.1.2 проценты уплаченные -1 725 303 -1 964 419
1.1.3 комиссии полученные 218 881 184 502
1.1.4 комиссии уплаченные -101 729 -89 819
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 13 098 -20 331
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -358 -1 195
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 249 894 -454 191
1.1.8 прочие операционные доходы 264 452 256 337
1.1.9 операционные расходы -1 702 734 -1 620 626
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -30 815 -234 098
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5 569 419 -1 277 706
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -53 329 -35 308
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 822 313 15 730 024
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -18 438 -70 787
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 654 116 -3 121 625
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -230 675 -13 336 219
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -34 1 464
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 395 466 -445 255
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6 476 089 -719 852
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -7 093 523 -29 656 309
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 177 208 20 182 490
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -9 798 -205 994
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 933 986 9 880 608
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -72 951 35 596
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 129 1 899
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 063 949 238 290
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -217 069 602 600
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 195 071 121 038
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5 782 429 7 039 971
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 977 500 7 161 009
Страница была полезной?