• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2307
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127030, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 332 595 359 878
1.1.1 проценты полученные 2 159 921 2 437 030
1.1.2 проценты уплаченные -613 578 -1 005 211
1.1.3 комиссии полученные 103 752 96 015
1.1.4 комиссии уплаченные -50 298 -43 993
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 4 319 30 558
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -200 -597
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 362 690 -413 353
1.1.8 прочие операционные доходы 183 381 186 739
1.1.9 операционные расходы -783 573 -823 374
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -33 819 -103 936
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 882 217 -3 514 533
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -127 842 1 692
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -160
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 756 772 9 045 572
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -388 636 -127 929
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -330 704 -3 132 415
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 029 289 -8 885 583
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 418 2 782
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -56 920 -418 652
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 4 214 812 -3 154 655
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 928 961 -14 663 442
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 435 569 7 269 917
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -36 167 -22 710
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 27 794 9 774 893
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -39 659 23 815
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 252 841
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 541 172 2 383 314
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -329 515 558 483
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 344 125 -212 858
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5 782 429 7 039 971
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 126 554 6 827 113
Страница была полезной?