• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2307
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127030, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 471 794 1 695 895
1.1.1 проценты полученные 9 673 314 9 612 471
1.1.2 проценты уплаченные -4 580 493 -4 519 476
1.1.3 комиссии полученные 403 529 427 836
1.1.4 комиссии уплаченные -202 178 -196 988
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -211 653 6 957
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -16 281
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 729 266 53 542
1.1.8 прочие операционные доходы 880 675 698 803
1.1.9 операционные расходы -3 756 134 -3 966 801
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -448 251 -420 449
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -907 307 -832 690
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -54 696 -128 918
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -8 602 067 -18 005 066
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 559 438 -30 655
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 740 569 5 160 822
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9 149 959 12 186 112
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -16 154 -12 025
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -203 218 -2 960
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 564 487 863 205
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -39 996 073 -50 564 475
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 43 655 935 49 491 881
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -8 175 217 -91 587
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 5 831 757 729 760
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -132 744 -168 161
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 570 -16 738
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 187 228 -619 320
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -490 919 185 317
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 260 796 429 202
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4 779 175 4 349 973
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 039 971 4 779 175
Страница была полезной?