• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2307
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127030, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 564 552 1 306 489
1.1.1 проценты полученные 6 958 614 7 196 173
1.1.2 проценты уплаченные -3 551 887 -3 721 884
1.1.3 комиссии полученные 291 185 315 757
1.1.4 комиссии уплаченные -150 854 -136 275
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -154 724 24 622
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -10 981
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 635 548 94 662
1.1.8 прочие операционные доходы 606 579 497 946
1.1.9 операционные расходы -2 672 747 -2 672 718
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -386 181 -291 794
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 749 526 6 943 359
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -51 182 -155 525
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -16
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -7 859 561 -7 180 753
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 342 116 19 567
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -173 847 962 743
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9 479 043 13 396 288
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -15 806 -17 849
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 28 778 -81 112
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 3 314 078 8 249 848
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -36 854 048 -33 274 924
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 33 540 253 26 628 304
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -25 756 -55 120
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 3 814 167 535 388
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -186 712 -197 417
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 443 1 610
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 288 347 -6 362 159
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -452 985 50 746
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 149 440 1 938 435
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4 779 175 4 349 973
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 928 615 6 288 408
Страница была полезной?