• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2307
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127030, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 164 744 1 043 759
1.1.1 проценты полученные 4 713 299 4 797 702
1.1.2 проценты уплаченные -2 108 644 -2 155 688
1.1.3 комиссии полученные 185 683 205 999
1.1.4 комиссии уплаченные -94 800 -87 061
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -121 253 5 016
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -4 378
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 393 309 -15 681
1.1.8 прочие операционные доходы 417 774 320 561
1.1.9 операционные расходы -1 808 617 -1 824 270
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -407 629 -202 819
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 459 800 1 164 016
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 57 017 -110 525
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 426 695 -15 203 309
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 622 799 24 323
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -3 027 013 894 657
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 544 658 15 582 014
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -16 161 -18 328
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -148 195 -4 816
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 624 544 2 207 775
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -27 811 419 -15 366 724
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 23 957 162 13 027 996
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -29 139 -32 235
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 3 015 200 504 847
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -181 478 -126 395
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 88 1 610
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 049 586 -1 990 901
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -290 709 114 763
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 284 249 331 637
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4 779 175 4 349 973
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 063 424 4 681 610
Страница была полезной?