• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2307
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127030, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 894 129 305 640
1.1.1 проценты полученные 2 058 275 2 573 664
1.1.2 проценты уплаченные -1 245 292 -1 414 785
1.1.3 комиссии полученные 85 100 91 375
1.1.4 комиссии уплаченные -41 843 -40 000
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -50 290 -222
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 357 201 -6 560
1.1.8 прочие операционные доходы 211 933 213 325
1.1.9 операционные расходы -422 900 -976 812
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -58 055 -134 345
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 320 974 1 109 835
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 33 981 -83 682
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 522 875 -4 235 845
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 386 841 21 917
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 137 797 235 727
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -5 469 716 5 162 351
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 17
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -7 945 -19 256
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -282 859 28 606
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 3 215 103 1 415 475
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -15 558 059 -7 717 668
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 13 694 154 5 117 675
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 87 398 -28 468
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 2 714 965 347 172
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -105 557 -159 372
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 664
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 832 907 -2 439 997
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -317 504 34 885
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 730 506 -989 637
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4 779 175 4 349 973
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 509 681 3 360 336
Страница была полезной?