• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2241
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 531 928 5 467 095
1.1.1 проценты полученные 1 356 946 1 946 630
1.1.2 проценты уплаченные -175 142 -271 073
1.1.3 комиссии полученные 24 875 279 22 389 122
1.1.4 комиссии уплаченные -14 318 735 -12 854 638
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 665 41 673
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -150
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 972 209 1 182 178
1.1.8 прочие операционные доходы 985 832 732 809
1.1.9 операционные расходы -4 374 129 -6 048 614
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 790 997 -1 650 842
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 452 663 -6 678 251
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 167 327 -5 877
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -629 564 2 640 895
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 583 274 2 473 551
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -788 356 -26 640
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 690 373 -8 605 258
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -8 475 717 -3 154 922
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 5 079 265 -1 211 156
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -7 818 345 -749 473
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 977 149 1 942 780
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -560 999
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 882 338 1 001 497
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -184 366 -73 699
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 008 3 636
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -5 140 216 1 563 742
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -5 000 327 -2 200 040
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде -46 877 -115 372
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -5 047 204 -2 315 412
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -115 848 794 737
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -5 224 003 -1 168 089
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5.1 8 603 173 8 262 561
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 3 379 170 7 094 472
Страница была полезной?