Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"Газпромбанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

354

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	47 474 682	63 534 993
1.1.1	проценты полученные	304 945 251	264 985 640
1.1.2	проценты уплаченные	155 466 025	200 669 204
1.1.3	комиссии полученные	45 050 131	35 927 725
1.1.4	комиссии уплаченные	16 949 467	12 144 825
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	630 224	-10 048 329
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-28 765 203	66 138 826
1.1.8	прочие операционные доходы	5 392 032	5 277 252
1.1.9	операционные расходы	81 789 993	75 026 278
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	25 572 268	10 905 814
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-61 067 637	182 528 438
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 259 327	-8 965 487
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 126 438	-3 434 059
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-636 889 162	-209 666 160
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-12 834 510	-16 508 885
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-14 672 406	4 318 922
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	20 596 267	43 837 881
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	628 765 608	341 328 476
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 033 869	5 488 996
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-56 539 837	27 513 556
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 394 577	-1 384 802
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-13 592 955	246 063 431
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-18 277 405	-8 966 461
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 080 357	1 530 560
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-7 000 000	-78 533 664
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	24 445 486	39 567 824
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 788 076	-9 301 017
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	430 716	105 034
2.7	Дивиденды полученные	16 195 585	13 901 860
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7 086 663	-41 695 864
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	24 999 999
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-11 822 157	-20 451 866
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	-2 876 087
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	10 301 755	-20 451 866
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 965 730	40 296 804
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-170 267	224 212 505
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	457 076 527	372 492 109
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	456 906 260	596 704 614

Страница была полезной?