Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СИНКО-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2838

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107045, г. Москва, Последний переулок, д.11, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		47 863	91 052
1.1.1	проценты полученные		182 361	177 100
1.1.2	проценты уплаченные		-33 522	-42 795
1.1.3	комиссии полученные		47 961	38 602
1.1.4	комиссии уплаченные		-15 586	-12 449
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		14 275	93 492
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		1	-155
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-12 851	-34 195
1.1.8	прочие операционные доходы		13 300	12 053
1.1.9	операционные расходы		-142 187	-135 516
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 889	-5 085
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		424 763	-285 951
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-5 310	1 482
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		80	-9 587
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		45 620	-33 343
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 133	-3 165
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		390 603	-240 797
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-61
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-5 036	-541
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		472 626	-194 899
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-750 410	-1 053 771
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		750 494	1 103 691
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6 755	-2 568
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 866	149 654
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 805	197 006
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-32 543	-29 112
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-32 543	-29 112
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-26 211	36 249
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		410 067	9 244
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	11	256 253	243 946
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	11	666 320	253 190

Страница была полезной?