Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2557

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		9 190 386	9 773 667
1.1.1	проценты полученные		22 539 676	21 613 955
1.1.2	проценты уплаченные		-5 368 118	-5 260 810
1.1.3	комиссии полученные		7 492 951	6 549 517
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 842 906	-1 795 937
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-1 661 846	1 763 781
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5 213 160	3 799 959
1.1.8	прочие операционные доходы		3 924 320	2 430 985
1.1.9	операционные расходы		-19 459 206	-15 938 758
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 647 645	-3 389 025
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		8 913 505	37 469 558
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-80 211	-651 425
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 682 423	8 280 085
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		14 052 919	-61 325 702
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 539 510	5 543 671
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		15 562 891	-4 573 723
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-20 970 601	78 504 292
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		796 542	10 626 997
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-4 669 968	1 065 363
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		18 103 891	47 243 225
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-26 062 367	-51 755 817
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		14 853 060	25 366 450
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-295 546	-3 748 656
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 148	-746
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-11 508 001	-30 138 769
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	2.2	-1 300 000	-6 500 000
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-563 183
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1 863 183	-6 500 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-2 926 425	7 442 880
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 806 282	18 047 336
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		65 531 979	40 976 244
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		67 338 261	59 023 580

Страница была полезной?