Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2440

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		2 053 267	1 846 811
1.1.1	проценты полученные		7 194 616	6 108 448
1.1.2	проценты уплаченные		-3 169 782	-2 985 335
1.1.3	комиссии полученные		1 457 694	1 320 753
1.1.4	комиссии уплаченные		-455 752	-393 236
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		1 364 299	1 889 306
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-1 020 042	-1 386 289
1.1.8	прочие операционные доходы		195 369	256 673
1.1.9	операционные расходы		-2 636 796	-2 690 887
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-876 339	-272 622
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4 766 201	938 874
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-343 211	8 832
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		813 994	9 237 435
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-14 920 254	-11 225 985
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 225	-1 354 445
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-2 167 127	2 487 097
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		2 750 165	431 001
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		15 897 284	1 498 151
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		2 710 454	3 731
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		26 121	-146 943
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		6 819 468	2 785 685
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-9 108 465	-15 207 343
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		5 289 780	10 054 101
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-3 608 784
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 206 304	474 313
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-29 647	-51 462
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		35 360	77 935
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5 215 452	-4 652 456
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-740 871
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-49 128	-45 301
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-789 999	-45 301
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-13 789	1 224 992
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		800 228	-641 779
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.4	7 787 240	7 235 342
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.4	8 587 468	6 593 563

Страница была полезной?