Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2304

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

191014, Санкт-Петербург, ул. Радищева, дом 39, литер А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		2 203 332	-7 582 108
1.1.1	проценты полученные		2 931 630	3 086 915
1.1.2	проценты уплаченные		-1 686 509	-4 127 394
1.1.3	комиссии полученные		133 251	107 351
1.1.4	комиссии уплаченные		-80 227	-96 061
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 162 250	-7 531 695
1.1.8	прочие операционные доходы		136 377	1 867 308
1.1.9	операционные расходы		-686 511	-830 837
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-706 929	-57 695
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		8 404 088	-8 569 462
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-59 646	-48 102
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-5 190 743	2 707 749
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-223 148	-77 281
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		10 038 153	-10 575 017
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 905 474	-718 490
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-66 002	141 679
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		10 607 420	-16 151 570
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-63 856	-30 173
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 560 030	1 774 222
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-48 477 873	-29 932 841
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		33 226 158	43 396 589
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-21 837	-24 172
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5 052	12 533
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-13 772 326	15 196 158
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		1 600 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-19 762	-13 388
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		1 580 238	-13 388
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-49 574	231 220
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	-1 634 242	-737 580
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	7 318 747	6 346 384
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	5 684 505	5 608 804

Страница была полезной?