Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2275

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		15 958 425	4 751 686
1.1.1	проценты полученные		31 206 328	27 930 336
1.1.2	проценты уплаченные		-14 973 834	-8 080 950
1.1.3	комиссии полученные		10 293 202	8 500 578
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 263 268	-2 721 729
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		348 959	-6 893 797
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости			32 063
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		296 619	-46 842
1.1.8	прочие операционные доходы		9 139 763	1 887 593
1.1.9	операционные расходы		-16 926 021	-15 211 781
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-163 323	-643 785
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-31 566 341	16 818 545
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-166 173	-227 276
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-34 442 126	5 315 121
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-30 673 669	-10 999 754
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 300 422	-733 075
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		188 158	200 775
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-2 734 215	12 642 115
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		8 844 051	3 083 593
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		29 658 578	9 401 709
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-124 905	-1 198 250
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-815 618	-666 413
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	-15 607 916	21 570 231
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-10 348 949	-8 412 679
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		21 986 789	13 884 960
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-17 623 846	-27 096 554
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		10 881 139	1 340 544
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-496 854	-1 804 659
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		935 211	1 124 895
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	5 333 490	-20 963 493
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-417 716
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-417 716
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-727 303	5 164 776
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-11 419 445	5 771 514
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	40 357 819	38 014 026
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1, 7	28 938 374	43 785 540

Страница была полезной?