Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1809

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

628624, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 68

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	44 371	49 650
1.1.1	проценты полученные	105 999	94 027
1.1.2	проценты уплаченные	-7 933	-22 446
1.1.3	комиссии полученные	123 433	136 598
1.1.4	комиссии уплаченные	-16 552	-17 054
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 368	6 227
1.1.8	прочие операционные доходы	4 831	4 643
1.1.9	операционные расходы	-165 409	-151 337
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 367	-1 008
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	62 491	-72 680
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	360	152
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	11 089	257 843
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-27 233	-19 908
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	3	-4
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	79 708	-304 922
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 437	-5 841
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	106 862	-23 030
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 944	4 809
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5 210	20 234
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 266	25 043
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-992	15 935
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	108 136	17 948
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	166 752	218 192
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	274 888	236 140

Страница была полезной?