Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация "ФИНЧЕР" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3486-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7	-26 010	1 575
1.1.1	проценты полученные	7	2 530	1 640
1.1.2	проценты уплаченные
1.1.3	комиссии полученные	7	552 488	413 220
1.1.4	комиссии уплаченные	7	-7 975	-4 175
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8	прочие операционные доходы	7	1 088	396
1.1.9	операционные расходы	7	-569 055	-410 047
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7	-5 086	541
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	-310 217	-12 022
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7	152 000	-190 000
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7	43 175	-83 649
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7	-50 000	-3 763
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7	-455 392	265 390
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	-336 227	-10 447
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	75 660	-138 539
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	626	1 518
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	76 286	-137 021
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	7		136 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		16 309
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		16 309	136 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-672	7 389
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-244 304	-4 079
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1	704 961	778 105
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	460 657	774 026

Страница была полезной?