Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3379

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

105118, г. Москва, ул. Вольная, д.13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 350	-11 863
1.1.1	проценты полученные	32 189	26 723
1.1.2	проценты уплаченные	-56	-460
1.1.3	комиссии полученные	13 214	11 513
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 383	-2 246
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-262
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 938	10 868
1.1.8	прочие операционные доходы	3 538	284
1.1.9	операционные расходы	-49 828	-58 034
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-511
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	10 633	47 403
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-30	359
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4 054
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-66 123	-90 540
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 486	-1 432
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	82 356	124 124
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-30	14 892
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	14 983	35 540
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3	-24 908
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	125
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	128	-24 908
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	1 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	1 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 612	12 605
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	13 499	23 487
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	93 822	110 805
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	107 321	134 292

Страница была полезной?