Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2557

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		9 088 632	5 523 794
1.1.1	проценты полученные		14 370 088	14 872 436
1.1.2	проценты уплаченные		-3 213 382	-3 755 622
1.1.3	комиссии полученные		5 050 216	4 363 173
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 156 367	-1 214 700
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-3 615 644	789 063
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 932 789	1 708 030
1.1.8	прочие операционные доходы		2 828 936	1 231 238
1.1.9	операционные расходы		-13 340 076	-10 960 228
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		5 232 072	-1 509 596
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		8 340 517	48 029 217
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-626 352	-285 817
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		7 276 134	12 010 308
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-29 327 264	1 633 663
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 676 308	2 058 507
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		6 385 871	1 856 443
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		26 075 452	22 086 926
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4 694 379	4 610 261
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-4 461 395	4 058 926
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		17 429 149	53 553 011
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-15 969 617	-40 973 558
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		7 679 495	21 751 826
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4 260	-3 700 264
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 366	-746
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-8 284 496	-22 922 742
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	2.2	-1 300 000	-2 600 000
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-344 352
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1 644 352	-2 600 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-2 207 498	3 000 521
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		5 292 803	31 030 790
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		65 531 979	40 976 244
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		70 824 782	72 007 034

Страница была полезной?