Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2440

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		1 945 678	1 096 432
1.1.1	проценты полученные		4 656 019	4 213 426
1.1.2	проценты уплаченные		-1 921 987	-2 062 278
1.1.3	комиссии полученные		936 958	875 261
1.1.4	комиссии уплаченные		-320 589	-258 188
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		1 041 324	1 307 668
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-649 643	-1 232 257
1.1.8	прочие операционные доходы		78 927	125 118
1.1.9	операционные расходы		-1 604 326	-1 678 379
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-271 005	-193 939
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2 370 405	2 182 634
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-295 436	12 396
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-2 599 812	8 877 163
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-11 044 194	-4 564 077
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-28 828	-2 533 726
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-1 841 353	1 822 294
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-993 047	2 508 702
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		17 282 933	-3 802 708
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		1 879 928	-5 499
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		10 214	-131 911
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		4 316 083	3 279 066
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-3 531 234	-10 562 490
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		3 056 439	7 564 497
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-3 873 064
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 178 325	444 868
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-14 208	-15 643
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		35 313	31 863
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2 148 429	-2 536 905
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-732 696
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-31 428	-31 129
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-764 124	-31 129
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-17 714	699 716
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 385 816	1 410 748
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.4	7 787 240	7 235 342
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.4	9 173 056	8 646 090

Страница была полезной?