• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
67
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.13/52
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 13 405 702 345
1.1.1 проценты полученные 449 099 1 842 355
1.1.2 проценты уплаченные -158 934 -658 996
1.1.3 комиссии полученные 44 321 202 078
1.1.4 комиссии уплаченные -8 780 -41 869
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 81 40 159
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 275 -81 005
1.1.8 прочие операционные доходы 27 727 171 786
1.1.9 операционные расходы -333 674 -568 555
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -9 710 -203 608
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 457 872 -756 324
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -8 728 6 145
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -752 226 -493 092
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -291 871 217 995
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 164 232 7 214
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -8 752 -136 050
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 138 459 -267
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 113 560 -304 196
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 103 198 -54 073
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6 471 277 -53 979
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 691 -58 893
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 79
2.7 Дивиденды полученные 191
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 4 691 -58 623
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -1 593
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6 -1 593
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 12 541 -68 758
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 488 509 -182 953
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 1 374 909 1 051 744
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 1 863 418 868 791
Страница была полезной?