Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3450

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119285, г. Москва, Воробьёвское шоссе, дом 6

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	299 426	558 165
1.1.1	проценты полученные	132 103	210 149
1.1.2	проценты уплаченные	-59 691	-85 664
1.1.3	комиссии полученные	31 297	9 471
1.1.4	комиссии уплаченные	-8 351	-1 684
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	263 087	516 290
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	82 465	-51 049
1.1.8	прочие операционные доходы	337	4 484
1.1.9	операционные расходы	-72 652	-23 639
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-69 169	-20 193
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-256 700	-131 928
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	47 492	-128 903
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-933 570	1 547 201
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	329 735	-242 581
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-29 681	-358 537
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-261 731
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	645 712	-1 209 678
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-5 202	3 040
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-49 455	257 530
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	42 726	426 237
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-175	-15 246
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-175	-15 246
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8 694	121 046
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	51 245	532 037
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	149 686	449 679
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	200 931	981 716

Страница была полезной?