Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2557

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		233 648	2 998 426
1.1.1	проценты полученные		7 311 208	9 711 086
1.1.2	проценты уплаченные		-1 451 364	-1 918 611
1.1.3	комиссии полученные		2 505 133	1 534 932
1.1.4	комиссии уплаченные		-484 104	-605 014
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-1 306 236	-927 434
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 128 285	-3 538
1.1.8	прочие операционные доходы		834 190	1 146 095
1.1.9	операционные расходы		-6 260 393	-4 334 912
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 043 071	-1 604 178
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-10 116 911	8 318 531
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		132 977	55 354
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2 796 746	24 274 866
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-64 560 587	-34 654 515
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 414 387	-8 023 874
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1 394 556	15 436 024
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		46 210 431	14 397 970
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		7 816 069	-5 463 662
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6 321 490	2 296 368
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-9 883 263	11 316 957
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-2 913 750	-8 406 025
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		3 157 104	9 647 721
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-387 026	-3 561 272
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-938	-5 394
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-144 610	-2 324 970
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	3.2	-1 300 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1 300 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-21 128	6 334 235
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-11 349 001	15 326 222
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		65 531 979	40 976 244
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		54 182 978	56 302 466

Страница была полезной?