Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2168

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	п.3.4	912 768	808 370
1.1.1	проценты полученные			4 584 413
1.1.2	проценты уплаченные		-2 231 770	-2 666 006
1.1.3	комиссии полученные		404 378	651 853
1.1.4	комиссии уплаченные		-374 823	-507 367
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		7	1 143
1.1.8	прочие операционные доходы		30 011	21 904
1.1.9	операционные расходы		-1 102 089	-1 198 381
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-56 769	-79 189
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-4 016 709	-519 659
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 448	-705
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 992 281	1 851 487
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-377 778	150 525
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-5 517 091	-1 737 267
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		37 071	-589 122
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-153 640	-194 577
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-3 103 941	288 711
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-89 616	-191 772
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5	14
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-89 611	-191 758
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		2 700 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		2 700 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-23	-5
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-493 575	96 948
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 140 755	807 934
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		647 180	904 882

Страница была полезной?