Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2557

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 866 360	10 227 866
1.1.1	проценты полученные	28 696 038	32 743 597
1.1.2	проценты уплаченные	-6 684 563	-8 042 193
1.1.3	комиссии полученные	8 663 904	9 503 915
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 532 659	-3 100 198
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	2 129 323	-2 550 220
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 441 706	5 138 091
1.1.8	прочие операционные доходы	3 682 978	3 476 913
1.1.9	операционные расходы	-22 147 240	-20 456 806
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 383 127	-6 485 233
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	60 979 409	10 681 164
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 329 672	-327 202
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 195 372	-36 385 838
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-24 167 560	29 687 526
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 463 267	-1 561 463
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	1 760 814	3 945 783
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	70 697 671	20 058 471
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 382 821	-1 553 725
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 742 338	-3 182 388
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	72 845 769	20 909 030
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-69 253 865	-76 062 684
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	25 366 450	62 986 817
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-651 175	-245 955
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 350	4 015
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-44 536 240	-13 317 807
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-9 100 000	-9 600 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-9 100 000	-9 600 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 346 206	-3 044 283
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	24 555 735	-5 053 060
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	40 976 244	46 029 304
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	65 531 979	40 976 244

Страница была полезной?