Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер (порядковый номер)

2272

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	20 740 484	9 637 136
1.1.1	проценты полученные	6	83 209 924	75 799 965
1.1.2	проценты уплаченные	6	-39 118 592	-42 107 682
1.1.3	комиссии полученные	6	16 161 543	15 101 190
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-3 305 949	-2 982 835
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-6 521 237	-7 116 042
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 536 520	2 212 548
1.1.8	прочие операционные доходы		2 546 415	3 186 867
1.1.9	операционные расходы		-29 517 505	-30 798 183
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 250 635	-3 658 692
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-578 237	-1 537 522
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 899 165	-1 761 499
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 296 796	-7 173 133
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-57 813 332	-97 789 456
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-9 660 944	1 248 814
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-17 759	-6 867
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-12 024 281	-26 342 269
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		72 349 509	120 625 965
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5 068 810	3 477 054
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		3 060 086	19 787 162
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 655 635	-13 603 293
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		20 162 247	8 099 614
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-237 884 895	-177 343 419
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		262 464 638	157 766 438
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-14 553 875	7 287 502
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		885 592	3 611 326
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-8 877 494	-5 546 413
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 743 917	1 211 660
2.7	Дивиденды полученные		1 410 707	1 659 472
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	5 188 590	-11 353 434
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			34 424
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			-17 212
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		17 212
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		17 212	17 212
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		20 503 754	-5 298 595
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		45 871 803	-8 535 203
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		69 711 900	70 068 667
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1, 6	115 583 703	61 533 464

Страница была полезной?