Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

963

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-10 921 821	30 517 656
1.1.1	проценты полученные	49 357 839	60 773 094
1.1.2	проценты уплаченные	-44 877 697	-36 369 868
1.1.3	комиссии полученные	17 868 454	16 997 958
1.1.4	комиссии уплаченные	-6 656 109	-5 977 024
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	5 227 392	15 190 304
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-15 516 946	-2 997 896
1.1.8	прочие операционные доходы	25 541 632	18 991 215
1.1.9	операционные расходы	-29 135 783	-31 150 362
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-12 730 603	-4 939 765
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	195 460 318	-30 010 783
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 133 425	-753 915
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-118 868 768	-8 111 556
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-17 569 921	-43 832 650
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	13 784 117	-12 231 713
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	1 385 999	-22 855
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	232 345 069	-75 021 883
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	77 537 330	115 981 108
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	5 852 472	5 066 327
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 127 445	-11 083 646
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	184 538 497	506 873
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-114 679 330
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	91 527 653
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-131 613 278	-4 985 069
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	28 645 328	31 003 471
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 325 344	-2 309 725
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	119 993	378 451
2.7	Дивиденды полученные	10 191	151 632
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-132 314 787	24 238 760
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		6 079 791
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 200 000	-8 050 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 200 000	-1 970 209
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 399 665	-1 780 498
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	55 423 375	20 994 926
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	81 293 802	81 379 283
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	136 717 177	102 374 209

Страница была полезной?