• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Небанковская кредитная организация "ИНКАХРАН" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3454-К
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5.4 -21 337 175 526
1.1.1 проценты полученные 75 461 90 913
1.1.2 проценты уплаченные -14 714
1.1.3 комиссии полученные 5.4 2 047 567 3 030 505
1.1.4 комиссии уплаченные 5.4 -17 232 -39 684
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 17 18
1.1.8 прочие операционные доходы 5.4 16 756 26 207
1.1.9 операционные расходы 5.4 -2 118 550 -2 916 763
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -10 642 -15 670
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 925 126 6 107 199
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 79 907 505 284
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -17 476 -15 738
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2 220 110 6 628 452
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -21 102 1 684
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 746 345 -1 012 483
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -3 946 463 6 282 725
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -133 140 -453 364
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 26 207
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -106 933 -453 364
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 350 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 350 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 782 390 -435 632
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.4 -3 271 006 5 743 729
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 9 086 145 4 727 661
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 815 139 10 471 390
Страница была полезной?