Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3287

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

129594, г. Москва, Сущевский вал, дом 65, корп.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		6 450 915	8 251 235
1.1.1	проценты полученные		33 460 422	33 702 065
1.1.2	проценты уплаченные		-18 954 691	-17 214 355
1.1.3	комиссии полученные		5 862 981	4 510 255
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 184 918	-3 181 578
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-93 637	-40 277
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-731 692	-301 355
1.1.8	прочие операционные доходы		56 179	34 946
1.1.9	операционные расходы		-6 888 477	-6 230 046
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 075 252	-3 028 420
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		23 072 980	9 964 772
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-801 617	37 979
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 891 785	-981 281
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-152 044 550	-1 749 905
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-769 027	-454 055
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		246 592	-23 255 935
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		172 381 024	31 594 213
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		12 036 637	5 022 286
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6 084 294	-248 530
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		29 523 895	18 216 007
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-29 961 456	-35 521 231
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		9 536 957	47 277 008
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			421
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 261 712	298 067
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-187 070	-251 609
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 527	51 694
2.7	Дивиденды полученные		562	443
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-19 347 768	11 854 793
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-2 007 185
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-2 007 185
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		7 716 007	-8 977 847
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		17 892 134	19 085 768
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4	40 705 895	59 884 426
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	58 598 029	78 970 194

Страница была полезной?