Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		16 678 231	17 537 680
1.1.1	проценты полученные		31 394 252	33 971 471
1.1.2	проценты уплаченные		-7 447 167	-7 974 925
1.1.3	комиссии полученные		3 790 191	5 029 788
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 784 662	-1 285 747
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		45 876	-20 005
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-38 666	-29 513
1.1.8	прочие операционные доходы		7 327 249	6 635 535
1.1.9	операционные расходы		-14 046 185	-15 171 155
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 562 657	-3 617 769
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-12 182 489	-47 173 720
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		415 447	20 973
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		32 643 543	-35 802 542
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-4 965 003	-3 248 354
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-211 079	-1 010 270
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-41 118 054	-12 476 796
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			5 000 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 052 657	343 269
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		4 495 742	-29 636 040
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-125 558 273	-42 671 728
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		123 989 796	68 388 765
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-2 406 037	-588 161
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		72 806
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-894 687	-405 581
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		130 521	77 798
2.7	Дивиденды полученные		2 428 834	3 144 800
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2 237 040	27 945 893
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-6 000 000	-3 676 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-6 000 000	-3 676 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		189 446	-176 545
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-3 551 852	-5 542 692
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	42	11 090 990	10 373 392
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	42	7 539 138	4 830 700

Страница была полезной?