Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2557

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9 773 667	10 157 865
1.1.1	проценты полученные	21 613 955	23 247 822
1.1.2	проценты уплаченные	-5 260 810	-6 083 877
1.1.3	комиссии полученные	6 549 517	6 182 448
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 795 937	-2 124 818
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	1 763 781	-3 190 347
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 799 959	4 829 116
1.1.8	прочие операционные доходы	2 430 985	1 798 830
1.1.9	операционные расходы	-15 938 758	-11 356 235
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 389 025	-3 145 074
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	37 469 558	15 997 975
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-651 425	-73 754
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8 280 085	-33 700 217
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-61 325 702	60 136 022
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5 543 671	779 108
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-4 573 723	-1 946 856
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	78 504 292	-5 174 030
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 626 997	197 517
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 065 363	-4 219 815
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	47 243 225	26 155 840
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-51 755 817	-42 404 882
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	25 366 450	22 230 167
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 748 656	-193 842
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-746	1 286
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-30 138 769	-20 367 271
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-6 500 000	-2 400 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-6 500 000	-2 400 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 442 880	-2 427 868
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	18 047 336	960 701
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	40 976 244	46 029 304
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	59 023 580	46 990 005

Страница была полезной?