Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1115

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

156013, г. Кострома, ул.Калиновская, 36

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 771	102 515
1.1.1	проценты полученные	120 035	150 656
1.1.2	проценты уплаченные	-76 282	-84 103
1.1.3	комиссии полученные	26 869	29 094
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 469	-3 422
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	639	1 758
1.1.8	прочие операционные доходы	3 363	69 102
1.1.9	операционные расходы	-51 948	-57 125
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 436	-3 445
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	10 573	-101 809
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-41	797
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	33 330	76 757
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4 357	21 952
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-16 511	-197 235
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-10 562	-4 080
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	24 344	706
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-12 346	-8 855
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 794	767
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-9 552	-8 088
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 513	-1 954
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	17 305	-9 336
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	117 478	163 755
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	134 783	154 419

Страница была полезной?