Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Расчетные Решения"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3524-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119285, г. Москва, муниципальный округ Раменки вн.тер.г., МЖД Киевское 5-й км, д. 1, стр. 1, этаж 4, пом. 23/4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		222 153	134 059
1.1.1	проценты полученные		68 271	49 601
1.1.2	проценты уплаченные		-11
1.1.3	комиссии полученные		1 475 319	595 952
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 209 540	-425 622
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8	прочие операционные доходы
1.1.9	операционные расходы		-47 816	-47 199
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-64 107	-38 673
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-222 945	-288 193
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-12 291	-1 240
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		120 000	-506 000
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-643	-867
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-550 390	391 893
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		139 598	1 851
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		80 781	-173 829
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-792	-154 134
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-731	-1 008
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-731	-1 008
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-75 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-75 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 523	-230 142
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	4 289	233 908
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	2 766	3 766

Страница была полезной?