Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2557

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5 523 794	7 334 969
1.1.1	проценты полученные	14 872 436	16 212 575
1.1.2	проценты уплаченные	-3 755 622	-4 055 404
1.1.3	комиссии полученные	4 363 173	4 201 126
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 214 700	-1 311 514
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	789 063	-2 804 176
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 708 030	3 829 874
1.1.8	прочие операционные доходы	1 231 238	1 291 664
1.1.9	операционные расходы	-10 960 228	-8 845 968
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 509 596	-1 183 208
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	48 029 217	108 553
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-285 817	329 237
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12 010 308	-37 158 090
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 633 663	4 280 723
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 058 507	-2 844 400
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	1 856 443	-3 691 473
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	22 086 926	-23 300 901
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 610 261	13 217 331
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 058 926	49 276 126
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	53 553 011	7 443 522
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-40 973 558	-22 824 126
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	21 751 826	14 862 696
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 700 264	-168 399
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-746	1 489
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-22 922 742	-8 128 340
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 600 000	-2 400 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 600 000	-2 400 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 000 521	-1 898 252
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	31 030 790	-4 983 070
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	40 976 244	46 029 304
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	72 007 034	41 046 234

Страница была полезной?