Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"Международный коммерческий банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2524

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115280, г. Москва, Пересветов переулок, д. 2/3, подъезды №1,2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	23	-31 033	-49 912
1.1.1	проценты полученные		53 139	71 762
1.1.2	проценты уплаченные		-25 961	-28 951
1.1.3	комиссии полученные		10 138	9 751
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 069	-2 841
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-2 869	40 901
1.1.8	прочие операционные доходы		1 315	-7 639
1.1.9	операционные расходы		-64 421	-132 260
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		1 695	-635
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		159 552	239 763
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 598	1 559
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		214 349	441 142
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5 344	35 630
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-48 794	-233 616
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-5 208	4 373
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6 147	-9 325
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		128 519	189 851
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 168	7 734
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 899	10 844
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		731	18 578
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		37 463	-41 298
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		166 713	167 131
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		204 053	237 571
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		370 766	404 702

Страница была полезной?